第三部分(fēn) 2020年度單位決算情況說明
一(yī)、收入支出決算總體(tǐ)情況說明
2020年度收入總計10759.63萬元，支出總計10775.93萬元。與上年度相比, 收入總計減少了850.12萬元，減少了7.32%；支出總計減少了799.00萬元，減少了6.90%。主要原因是受疫情影響，收入支出均有所減少。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計10759.63萬元,其中(zhōng):财政撥款收入 6698.37萬元,占62.26%;事業收入4040.49萬元,占37.55%;其他收入20.77萬元,占0.19%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計10775.93萬元,其中(zhōng):基本支出10408.97萬元,占96.59%;項目支出366.96萬元,占3.41%。
四、财政撥款收入支出決算總體(tǐ)情況說明
2020年度财政撥款收入總計6698.37萬元。與上年度相比,财政撥款收入減少394.20萬元,下(xià)降了5.56%。财政撥款支出總計6371.26萬元。與上年度相比,财政撥款支出減少791.19萬元,下(xià)降了11.05%。主要原因是2019年收到财政撥機關事業單位職業年金繳費(fèi)163.32萬元用于補繳以前年度的職工(gōng)職業年金，優撫事業單位補助項目資(zī)金結轉下(xià)一(yī)年使用。
五、一(yī)般公共預算财政撥款支出決算情況說明
(一(yī))總體(tǐ)情況。
2020年度一(yī)般公共預算财政撥款支出6371.26萬元,占支 出合計的59.12%。與上年度相比,一(yī)般公共預算财政撥款支出減少791.19萬元,下(xià)降了11.05%。主要原因是2019年收财政撥機關事業單位職業年金繳費(fèi)163.32萬元用于補繳以前年度的職工(gōng)職業年金，優撫事業單位補助項目資(zī)金結轉下(xià)一(yī)年使用。
(二)結構情況。
2020年度一(yī)般公共預算财政撥款支出6371.26萬元,主要 用于以下(xià)方面:社會保障和就業支出5441.51萬元,占85.41%;衛生(shēng)健康支出498.17萬元,占7.82%;住房保障支出431.58萬元,占6.77%。
(三)具體(tǐ)情況。
2020年度一(yī)般公共預算财政撥款支出年初預算爲6583.30萬元,支出決算爲6371.26萬元,完成年初預算的96.78%。 其中(zhōng): 1.社會保障和就業支出。年初預算爲5872.6萬元,支出決算爲5441.51萬元,完成年初預算的92.66%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是優撫事業單位補助項目資(zī)金本年未完成預算計劃，結轉下(xià)一(yī)年使用。2.衛生(shēng)健康支出。年初預算爲262.30萬元,支出決算爲498.17萬元,完成年初預算的189.92%，決算數與年初預算數存在差異的主要原因是追加了優撫對象醫療等項目支出，支出數高于年初預算數。3.住房保障支出。年初預算爲448.40萬元,支出決算爲431.58萬元,完成年初預算的96.25%，決算數與年初預算數存在差異的主要原因部分(fēn)在職人員(yuán)退休。
六、一(yī)般公共預算财政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一(yī)般公共預算财政撥款基本支出6012.47萬元。其中(zhōng):人員(yuán)經費(fèi)5608.57萬元,主要包括:基本工(gōng)資(zī)、津貼補貼、獎金、績效工(gōng)資(zī)、機關事業單位基本養老保險繳費(fèi)、職工(gōng)基本醫療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、離(lí)休費(fèi)、退休費(fèi)、生(shēng)活補助、醫療費(fèi)補助;公用經費(fèi)403.90萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電(diàn)費(fèi)、郵電(diàn)費(fèi)、取暖費(fèi)、物(wù)業管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護)費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓費(fèi)、公務接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務費(fèi)、委托業務費(fèi)、工(gōng)會經費(fèi)、福利費(fèi)、公務用車(chē)運行維護費(fèi)、其他商(shāng)品和服務支出。
七、一(yī)般公共預算财政撥款“三公”經費(fèi)支出決算情況說明
(一(yī))“三公”經費(fèi)财政撥款支出決算總體(tǐ)情況說明。
2020年度“三公”經費(fèi)财政撥款支出預算爲34.00萬元, 支出決算爲9.77萬元,完成預算的28.74%。2020年度“三公”經費(fèi)支出決算數與預算數存在差異的主要原因是醫院加強經費(fèi)開(kāi)支管理和疫情防控的需要，“三公”經費(fèi)支出減少。
(二)“三公”經費(fèi)财政撥款支出決算具體(tǐ)情況說明。
2020年度“三公”經費(fèi)财政撥款支出決算中(zhōng),因公出國 (境)費(fèi)支出決算0萬元;公務用車(chē)購置及運行費(fèi)支出決算9.44萬元,完成預算的29.50%,占“三公”經費(fèi)财政撥款支出96.62%（注：2020年度公務用車(chē)購置及運行費(fèi)全部資(zī)金口徑共支出21.07萬元，完成預算的65.84%）; 公務接待費(fèi)支出決算0.33萬元,完成預算的16.50%,占“三公”經費(fèi)财政撥款支出3.38%。具體(tǐ)情況如下(xià):
1. 公務用車(chē)購置及運行費(fèi)年初預算32.00萬元, 支出決算爲9.44萬元,完成年初預算的29.50%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是醫院加強經費(fèi)開(kāi)支管理和疫情防控的需要，公務用車(chē)次數和公裏數減少，此外(wài)公務用車(chē)改革，報廢和上交了部分(fēn)車(chē)輛。其中(zhōng):
公務用車(chē)運行支出9.44萬元。主要用于公務車(chē)輛的維修維護、燃油支出以及車(chē)輛保險。2020期末,單位開(kāi)支财政撥款的公務用車(chē)保有量爲14輛。
2. 公務接待費(fèi)年初預算2.00萬元, 支出決算爲0.33萬元,完成年初預算的16.50%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是醫院加強經費(fèi)開(kāi)支管理和疫情防控的需要，公務接待支出減少。其中(zhōng):
其他國内公務接待支出0.33萬元。主要用于來訪單位接待開(kāi)支。2020年共接待來賓16人次 (不包括陪同人員(yuán))。
八、預算績效情況說明
(一(yī))績效管理工(gōng)作開(kāi)展情況。
2020年醫院在編制部門預算的同時，建立了以實現績效目标爲導向，以績效評價爲手段，以結果應用爲保障，以推進預算管理、優化資(zī)源配置、控制節約成本、提高服務質量爲目的的績效管理體(tǐ)系，覆蓋單位所用财政性資(zī)金，貫穿預算編制、執行監督全過程。年初設立預算績效目标，明确支出責任。事中(zhōng)開(kāi)展績效監督，監督财政支出的每一(yī)個過程。事後建立評價機制，開(kāi)展自我(wǒ)評價，推動評價結果的運用，确保财政資(zī)金安全、合理的使用，更好的提高公共服務水平。
(二)項目績效自評結果。
本年度完成項目支出358.79萬元，其中(zhōng)：343.90萬元是優撫對象人員(yuán)醫療及生(shēng)活支出，用于在院治療的精神殘疾複退軍人醫療及生(shēng)活支出，項目已完成，效果良好。14.89萬元是設備購置項目資(zī)金，用于購置彩色複印機1台和直飲水設備19台，項目已完成，效果良好。253.00萬元是優撫事業單位補助專項資(zī)金，預算安排購置巡診體(tǐ)檢車(chē)1輛和經顱磁刺激治療儀2台。因受疫情影響，進度較慢(màn)。巡診體(tǐ)檢車(chē)經河南(nán)省退役軍人事務廳報批手續完成後，還需河南(nán)省機關事務管理局對車(chē)輛編制進行審核和河南(nán)省财政廳對項目資(zī)金進行批複，然後才能按相關規定進行招标采購。最終巡診體(tǐ)檢車(chē)和經顱磁刺激治療儀在2020年12月均完成招标采購，招标完成後還需公示，在2020年12月31日之前未完成資(zī)金支付，預算執行率爲0，預期績效沒有完成，結餘253.00萬元，結轉下(xià)年使用。
九、政府性基金預算财政撥款支出決算情況說明
2020年度政府性基金預算财政撥款支出年初預算爲 0元,支出決算爲0萬元。
十、國有資(zī)本經營預算财政撥款支出決算情況說明
2020年度國有資(zī)本經營預算财政撥款支出年初預算爲0萬元,支出決算爲0萬元。
十一(yī)、機關運行經費(fèi)支出情況說明
2020年度機關運行經費(fèi)初預算爲0萬元,支出決算爲0萬元。
十二、政府采購支出情況說明
2020年度政府采購支出總額23.50萬元,其中(zhōng):政府采購貨物(wù)支出23.50萬元、政府采購工(gōng)程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
十三、國有資(zī)産占用情況說明
2020年期末,我(wǒ)單位共有車(chē)輛14輛,其中(zhōng):主要領導幹部公務用車(chē)3輛、特種專業技術用車(chē)6輛、離(lí)退休幹部用車(chē)4輛、其他用車(chē)1輛;單位價值50 萬元以上通用設備0台 (套),單位價值100萬元以上專用設備4台(套)。
